君亭旅馆集团股份有限公司 合于对外投资 及为参股公司供给财政资助的布告

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　　君亭旅馆集团股份有限公司 合于对外投资 及为参股公司供给财政资助的布告

　　本公司及董事会一切成员确保音信披露的实质可靠、切确、完全，没有失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　1、君亭旅馆集团股份有限公司（以下简称“君亭旅馆”或“公司”）全资子公司重庆大宇宙君亭旅馆有限公司（以下简称“重庆君亭”）拟以自有资金受让供销大集集团股份有限公司（证券简称：ST大集证券代码：000564）属下子公司十堰市新协作尚诚生意有限公司（以下简称“尚诚生意”）持有的大集尚美（重庆）旅馆处分有限公司（以下简称“大集尚美”）49%股权。上述让与调换备案杀青后，大集尚美股东调换为尚诚生意持有51%（认缴出资510万元）、重庆君亭持有49%（认缴出资490万元）。股权调换备案杀青后，尚诚生意、重庆君亭折柳杀青认缴注册血本实缴到位，并遵照出资比例向大集尚美供给合计2000万元告贷，此中尚诚生意供给股东告贷1,020万元，重庆大宇宙供给股东告贷980万元，告贷按同期贷款墟市报价利率（LPR）计息金。按照答应商定，重庆君亭投资限期为叁年，自股权让与调换备案之日起满叁年的，尚诚生意应一次性回购重庆君亭持有的总共大集尚美股权，代价为重庆君亭实缴注册血本490万元，同时一次性璧还大集尚美尚未璧还重庆君亭的残余告贷本金及息金。尚诚生意及其联系企业重庆大集贸易处分有限公司(以下简称“重庆大集”，系ST大集属下子公司)为大集尚美尚未璧还本公司的告贷本息及回购股权供给还款确保。

　　2、按照大集尚美与重庆大集于2023年订立的相合租赁合同，重庆大集将位于重庆市渝中区民活门235号附1号海航保利邦际核心计17,607.55平方物业租赁给大集尚美，用于旅馆规划，租赁期为20年。大集尚美与重庆君亭订定立委托处分合同，大集尚美邀请重庆君亭为上述物业供给前期身手供职及全权委托处分事宜，开业后处分年限为：基础年限10年，延长年限10年。

　　3、公司第三届董事会第二十次集会审议通过了《合于对外投资及向参股公司供给财政资助的议案》。

　　4、本项目投资将进一步扩展公司重庆主旨城区旅馆组织，加疾区域产物众元化措施，项目焕新后，将成为公司正在重庆渝中区的第二家pagoda君亭安排旅馆，公司正在重庆区域开业和筹筑旅馆客房数将靠拢700间；本项目投资将赋能存量资产改制升级，索求旅馆资产处分新旅途，优化晋升资产代价，告终文旅主旨区物业活化重生。

　　5、本次财政资助金额占公司总资产比例低，集体危机可控，不会对公司的平素规划出现宏大影响。为保证资金安闲，公司将委派专人跟踪大集尚美资金行使环境，有用提防本次财政资助的违约危机。

　　公司于2024年4月7日召开第三届董事会第二十次集会，审议通过了《合于对外投资及向参股公司供给财政资助的议案》，公司董事会答允受让尚诚生意持有的大集尚美49%股权，股权调换备案杀青后，大集尚美股东调换为尚诚生意持有51%（认缴出资510万元）、重庆君亭持有49%（认缴出资490万元）。两边按股权比例出资用于重庆渝中区民活门235号附1号海航保利邦际核心旅馆物业晋升改制。估计旅馆晋升改制投资为3000万元黎民币，此中1000万元由两边注册血本出资支出；2000万元由股东按股权比例向大集尚美供给告贷。重庆君亭拟按持股比例向大集尚美供给980万元财政资助，限期为自答应订立后的3年，利率遵照同期LPR计息金，过期则按同期LPR的4倍计息金。尚诚生意及其联系企业重庆大集为大集尚美尚未璧还本公司的告贷本息及回购股权供给还款确保。

　　本次投资将遵照pagoda君亭安排旅馆轨范对原旅馆举行提质升级，大集尚美将旅馆委托重庆君亭处分运营，依托君亭旅馆集团的安排才气、运营才气敷裕低落项宗旨后期规划危机，开业后处分年限为：基础年限10年，延长年限10年。

　　7、规划规模：许可项目：住宿供职；餐饮供职。（依法须经照准的项目，经合系部分照准后方可发展规划运动，全体规划项目以合系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：旅馆处分；企业处分商讨；墟市营销计划；物业处分；集会及展览供职；泊车场供职；日用百货发售；办公用品发售；食物发售（仅发售预包装食物）。（除依法须经照准的项目外，凭贸易执照依法自立发展规划运动）

　　10、股权构造：股权调换备案杀青后，尚诚生意持有51%、重庆君亭持有49%。

　　11、紧要财政数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产为802.28元，净资产为800.30元，2023年度贸易收入为1188.12元，净利润为800.30元。

　　本次资助之前，公司未对大集尚美供给财政资助。为保证资金安闲，公司将委派专人跟踪大集尚美资金行使环境。大集尚美其他股东供给同比例财政资助，尚诚生意及其联系企业重庆大集为大集尚美尚未璧还本公司本次告贷本息及回购股权供给还款确保。综上，公司便宜未受到损害。

　　3、注册地方：湖北省十堰市茅箭区二堰街办北京南道27A号22幢2-7-3

　　6、规划规模：平常项目：日用百货发售,农副产物发售,日用化学产物发售,针纺织品发售,通信设置发售,揣测机软硬件及辅助设置零售,办公设置耗材发售,五金产物零售,日用杂品发售,装束衣饰零售,鞋帽零售,工艺美术品及礼节用品发售（象牙及其成品除外）,拍照机及工具发售,水产物零售,鲜肉零售,别致蔬菜零售,粮油仓储供职,互联网发售（除发售必要许可的商品）,租赁供职（不含许可类租赁供职）,寻常货品仓储供职（不含危害化学品等需许可审批的项目）,总质料4.5吨及以下寻常货运车辆道道货品运输（除搜集货运和危害货品）,物业处分,食物发售（仅发售预包装食物）。（除许可营业外，可自立依规则划功令规则非禁止或局限的项目）许可项目：酒类规划,食物发售。（依法须经照准的项目，经合系部分照准后方可发展规划运动，全体规划项目以合系部分照准文献可能可证件为准）

　　股权让与：甲方答允将丙方百分之四十九（49%）的股权让与给乙方，乙方答允受让。上述股权让与调换备案杀青后，公司股东调换为甲方51%（认缴出资510万元）、乙方49%（认缴出资490万元）。因丙方新建设且注册血本尚未实缴，故甲乙两边确认本答应股权让与的价款为黎民币0元整（大写：零元整）。即乙方无需向甲方支出股权让与款。答应股权对应认缴的490万元注册血本由乙方担任实缴职守。甲乙两边答允自股权调换备案之日起一个月内，两边均杀青认缴注册血本实缴到位。

　　投资协作：股权调换备案杀青后，甲乙两边按股权比例出资用于丙方旅馆装改正制。估计旅馆装改正制投资为3000万元黎民币，此中1000万元由两边注册血本出资支出；2000万元由股东按股权比例向丙方供给告贷。即：旅馆所需3000万元投资中，甲方出资1530万元（注册血本510万元+股东告贷1020万元）；乙方出资1470万元（注册血本490万元+股东告贷980万元）。各方相同答允，股东告贷按同期LPR计息金，过期则按同期LPR的4倍计息金。以上股东告贷由出借方与丙方签订《告贷合同》，并按照《告贷合同》实践出借和璧还事宜。甲方为丙对象乙方的总共告贷本息供给不成裁撤的连带义务确保担保。但乙方告贷金额上限为980万元，如有超支乙方不担任新增告贷。甲方担保金额不抢先1470万元黎民币。为保证乙方权力，甲方答允乙方告贷的璧还享有优先权，正在公司活动资金有剩余时应优先璧还乙方告贷本息。

　　投资限期：乙方投资限期为叁年。自股权让与调换备案之日起满叁年的，甲方应一次性回购乙方持有的总共丙方股权，代价为乙方实缴注册血本金额。同时，甲方应一次性璧还丙方尚未璧还乙方的残余告贷本金及息金，甲方与丙方对璧还乙方告贷本息担任连带义务。

　　本次投资的旅馆物业位于重庆区域的主旨区域，且将遵照pagoda君亭安排旅馆轨范对原旅馆举行提质升级，并委托君亭旅馆集团属下的重庆君亭处分运营，依托君亭旅馆集团的安排才气、运营才气敷裕低落项宗旨后期规划危机。虽然云云，异日能否维系并获得预期的收益存正在不确定性。若异日大集尚美经贸易绩达不到预期，大概给公司的异日事迹带来负面影响。

　　本次财政资助金额占公司总资产比例低，集体危机可控，不会对公司的平素规划出现宏大影响。为保证资金安闲，公司将委派专人跟踪大集尚美资金行使环境，以有用提防本次财政资助的违约危机。上述步骤有助于进一步保卫公司及股东便宜，公司此次财政资助集体危机可控，不影响公司平素规划。大集尚美其他股东供给同比例财政资助，尚诚生意的联系企业重庆大集为公司本次告贷及认缴出资额供给还款确保。综上，公司便宜未受到损害。

　　经核查，董事会以为：本项目投资将进一步扩展公司重庆主旨城区旅馆组织，加疾区域产物众元化措施。项目焕新后，将成为公司正在重庆渝中区的第二家pagoda君亭安排旅馆，公司正在重庆区域开业和筹筑旅馆客房数将靠拢700间；本项目投资将赋能存量资产改制升级，索求旅馆资产处分新旅途，优化晋升资产代价，告终文旅主旨区物业活化重生。

　　推敲大集尚美正处于草创起色期，必要填塞资金用于旅馆晋升改制，公司本次财政资助有助于参股企业的长远起色，有利于公司正在重庆区域的品牌拓展，有利于抬高公司异日投资回报，不会影响公司的平常规划；公司财政资助利率订价公平，适合墟市均匀程度；为保证资金安闲，公司将委派专人跟踪尚诚生意资金行使环境；尚诚生意及其联系企业重庆大集为公司本次告贷及认缴出资额供给还款确保，已采纳了需要的危机限度步骤，危机可控。本次对外供给财政资助事项适合功令、行政规则的央浼，不存正在损害公司和中小股东便宜的景象。

　　董事会答允授权公司规划层正在上述财政资助额度内全体料理合同签订合系事项，担负全体落实并监视资金安闲行使环境。

　　经核查，监事会以为：本次公司向被资助对象供给财政资助是正在确保公司平素规划资金需求的条件下实行，不影响公司平素资金平常周转必要，不会影响公司主贸易务的平常发展。公司对被资助对象的偿债才气、信用景遇、第三方担保及履约才气环境等举行了评估，对被资助对象的履约才气做出了小心鉴定，危机可控。

　　经核查，保荐机构以为：本次对外投资并供给财政资助事项曾经公司董事会第三届董事会第二十次集会、第三届独立董事特意集会第一次集会、第三届审计委员会第十三次集会、第三届监事会第十四次集会审议通过，推行了需要的决定顺序，适合《深圳证券交往所创业板股票上市规矩（2023年8月修订）》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司样板运作（2023年12月修订）》等相合功令规则及《公司章程》的规矩。本次财政资助事项有利于公司进一步扩展重庆主旨城区旅馆组织，加疾区域产物众元化措施，优化晋升资产代价，适合公司起色政策，不会对公司的平常规划出现宏大晦气影响，不存正在损害公司和股东便宜的景象。

　　本次供给财政资助后，上市公司供给财政资助总余额为980万元，占上市公司近来一期经审计净资产的比例为1.01%；上市公司及其控股子公司对团结报外外单元供给财政资助总余额为980万元，占上市公司近来一期经审计净资产的比例为1.01%；公司不存正在过期未收回的金额及合系环境kb。

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